Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
^
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Идёт загрузка

Долг авиакомпании UTair достиг почти 168 млрд руб.

18 декабря 2014, 10:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, декабря. /ТАСС
По итогам первого квартала 2015 года компания предполагает, что ее операционный денежный поток будет отрицательным
Материал из 1 страницы
© Архив ИТАР-ТАСС/ Марина Лысцева

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Финансовый долг и задолженность по лизингу воздушных судов авиакомпании UTair к 16 декабря 2014 года достигла 167,87 млрд руб. при прогнозной годовой выручке 74,3 млрд руб.

Об этом сообщается в презентации компании по реструктуризации облигаций.

Структура финансового долга рассчитана по "предполагаемому обменному курсу доллара США на уровне 58,3461 руб. и курсу евро на уровне 72,6642 руб.", отмечается в презентации.

Прямые долговые обязательства перед банками - 63,632 млрд руб., из них 51,66 млрд руб. - кредиты. Перед векселедержателями - 6,49 млрд руб., перед прочими держателями облигаций - 2,311 млрд руб.

Еще 10,205 млрд руб. - это документарные обязательства.

Таким образом, финансовый долг без учета лизинга - 82,632 млрд руб. Из них 86% - это долговые обязательства в рублях, 13% - в долларах, 1% - в евро.

Задолженность компании по лизинговым платежам составляет 85,232 млрд руб., основная - за самолеты (69,075 млрд руб.). На 91% это долларовая задолженность, остальное - рубли.

Текущая просроченная задолженность - 13 млрд руб., поясняется в презентации.

По итогам первого квартала 2015 года компания планирует, что ее операционный денежный поток будет отрицательным.

"Таким образом, у компании отсутствуют средства для исполнения своих обязательств", - говорится в презентации, подготовленной UTair совместно с Райффайзенбанком, консультантом по реструктуризации облигаций .

Показать еще
В других СМИ
Реклама
Реклама