Поймать хай, чтобы шорты надеть: как работает биржа

Фондовый рынок — это совокупность экономических отношений, которые возникают, когда встречаются интересы продавца и покупателя за тот или иной актив, например, акции компаний или некий объем валюты. Биржа — это организатор торгов, центральное звено фондового рынка. На бирже торгуются акции, облигации, заключаются фьючерсы и опционы.

• Акции — это ценные бумаги компании, дающие их обладателю право собственности на эту компанию. Безусловно, в зависимости от количества акций, выпущенных предприятием, вы владеете или крупной долей, или совсем небольшой.
• Облигации — это тоже ценные бумаги, но они свидетельствуют о том, что вы даете деньги в долг. Например, вы можете купить облигации компании или даже государства, то есть дать в долг под определенный процент.
• Фьючерсы — ставки на рост или падение цены на актив или фондовый индекс. По сути, это договоренность сторон о сроках и стоимости сделки. Пример: два трейдера договариваются между собой, что один продаст, а другой купит акции компании "А" за 150 рублей в течение трех месяцев. В случае если за три месяца цены на акции этой компании вырастают, например до 200 рублей, покупатель приобретает ценные бумаги по заранее установленной цене 150 рублей (на чем зарабатывает по 50 рублей с каждой акции). Если же акции компании упадут до 100 рублей за штуку, то в выигрыше останется продавец.
• Опционы — это, в принципе, те же фьючерсы, но обязательства есть только у продавца актива, покупатель же может отказаться от сделки в любой момент. 

Трейдеры — это все, кто торгует на фондовой бирже. Брокер — это юридическое лицо, которое предоставляет клиенту возможность торговать на бирже, по сути, посредник между ней и клиентом. Это профессиональные участники игры. Дилер — это также профессиональный участник рынка ценных бумаг, который напрямую работает на фондовой бирже, без участия брокерских компаний. 

По мнению самих трейдеров, работа очень рутинная. С утра нужно смотреть на внешние индикаторы, на то, как отработали американские и азиатские биржи, посмотреть на российские вечерние фьючерсы. По этим параметрам необходимо понять, как откроется рынок: в положительную сторону относительно вчерашнего дня или в отрицательную. Если ожидается "плюс", то трейдеры выставляют повышенные цены на имеющиеся активы, если "минус" — стараются купить активы, которых у них пока нет, дешевле рыночной цены. Трейдер следит, как открываются другие мировые биржи: Лондонская, Нью-Йоркская, за статистическими и макроэкономическими данными по Евросоюзу и Америке. На решения могут повлиять даже новости, которые выходят в течение дня. Но на самом деле ничего особенного в течение дня хороший трейдер не делает, потому что торговый план у него готов заранее: с вечера или хотя бы за час до открытия торгов. 

Такие сцены, где все кричат и переговариваются, называются "ямовый режим", а само это место — ямой. Такое осталось только в одном месте, в Нью-Йорке, как дань традиции; в других же местах все компьютеризировано, часть действий вообще производится автоматически. 

Мировые рынки очень сильно взаимосвязаны, поэтому действия на американской бирже приводят к изменениям у нас. Когда денежная масса начинает перетекать из одного кармана в другой, это не может не отразиться на фондовом рынке.

Приведем пример: победа Дональда Трампа на выборах президента США вызвала рост российских ценных бумаг. Причина: после победы Трампа аналитики ожидали существенной просадки (падения стоимости) американских ценных бумаг, и многие ждали этого, чтобы начать покупать акции компаний из США. Просадка не случилась, покупать свои ценные бумаги по высоким ценам американцы не хотят, поэтому они обратили внимание на развивающиеся рынки, в том числе на российский. Их стали скупать, и поэтому акции российских компаний начали расти в цене.

Основные тактики — это "бычья" и "медвежья", а трейдеры, которые их используют, — соответственно, "быки" и "медведи".

Эти термины, по легенде, изобрел американский писатель Марк Твен. Неизвестно, правда это или нет, но то, что он действительно играл на бирже и играл успешно, — это исторический факт. "Быки" — это трейдеры, ожидающие повышения рынка (и рост цен активов), а "медведи", наоборот, ведут игру на понижение.

Игра на повышение — это сделка с расчетом на рост цены актива, чтобы продать его дороже, чем купил, и заработать разницу.

Пример игры на понижение: трейдер продает ценные бумаги, например акции, которых у него нет, по 100 рублей, а покупает, когда цена опустится, по 90 рублей. Разницу в 10 рублей он зарабатывает. Брокер помогает трейдеру, предоставляя в долг ценные бумаги для работы на понижение.

Конечно, тактик игры огромное количество, но лучше их узнать у профессионалов.

Конечно! Например, на бирже кроме "быков" и "медведей" есть еще одно животное — "лось". Это сленговое название убытков, от английского loss. Есть соответствующий термин: стоп-лосс. Так называется специальная заявка на остановку операций, в случае если трейдер уходит в минус. Если она не проходит, то игрок "ловит лося", то есть несет убытки. Прибыль на сленге — профит. Вообще биржевой сленг звучит для непривычного человека непонятно. Например, фраза: "Опять из-за кукла ко мне Колян пришел. А я так пытался поймать хай, для того чтобы шорты надеть. На Роське нерезы боковик устроили. А ГП вообще по СБ пошел" — имеет смысл. На обычный русский ее можно перевести так: "Опять из-за крупного игрока у меня случилось принудительное закрытие позиций (такое бывает, если неразумно пользоваться заемными средствами). А я пытался продать акции для игры на понижение на максимуме котировок, чтобы начать. А на акциях "Роснефти" иностранные игроки устроили боковой тренд (устойчивая узкая амплитуда колебания котировок). А бумаги "Газпрома" стали отрабатывать эффект "собаки Баскервилей" (элемент технического анализа, при котором цена движется в направлении, противоположном ожидаемому)". 

Трейдером может стать каждый человек, у кого есть свободные деньги, которые не понадобятся минимум год. Входная сумма — от 30 тысяч рублей. Но стоит понимать, что игра на бирже — это риск, и никаких гарантий сохранности денег вам никто не дает. Есть центры, где учат биржевой игре. Есть и компании, занимающиеся брокерским обслуживанием, то есть клиент приносит им сумму денег, профессионалы играют на них на фондовой бирже, а по окончании периода обслуживания возвращают деньги — в удачном исходе — с прибылью. 

Уважающие себя брокеры всегда предупреждают клиента, что отношения долгосрочные, что чудес не бывает, что фондовый рынок — это постоянная работа. Никто не будет вас настраивать на то, что вы получите какие-то гигантские деньги, или гарантировать хоть какой-то доход.

Нередко в интернете можно встретить рекламу, в которой рассказывается, как обычный студент установил себе на телефон приложение для биржевой игры и стал зарабатывать бешеные деньги. Чаще всего к такой рекламе прибегают конторы, не имеющие лицензии на работу на российском рынке. Такие организации вне правового поля, поэтому в случае каких-либо мошеннических действий вы не сможете даже никому пожаловаться на них. 

Эти приложения могут показывать, что у вас огромная прибыль и надо срочно покупать акции за реальные деньги, чтобы увеличить эту прибыль. На самом деле прибыль эта "дутая", а записей о ваших приобретениях может не быть в депозитариях (организация, ведущая учет ценных бумаг и прав собственности на них). Если это так, то вы просто подарили свои деньги, не получив в обмен ничего, кроме картинки на дисплее.

Например, если вы на фондовой бирже или через брокера купили акции "Газпрома" "в хае" (то есть по самой высокой цене), а потом они подешевели, у вас хотя бы есть эти акции и вы сможете их продать — или себе в убыток, или когда цена снова вырастет. А можете не продавать — и получить дивиденды. В случае с приложением, которое вам предоставил неизвестно кто, опять же, вы ничего не получите.